Reprise du message précédent :

tu n'utilises pas merops ?

Je pense que tu surestimes un peu ta perf avec cette formule.
Car tes versements 2013 t'apportent une performance, donc ton dénominateur me semble trop faible  

c'est vrai, mais il faut que je pondère chaque versement en fonction de la date de versement, ce n'est pas très pratique à calculer
 
je vais regarder "merops".
 

merops le fera pour toi    
Sinon en effet c'est chiant à faire à la main, mais tu peux déjà utiliser comme dénominateur la moyenne de la valo entre fin 2012 et fin 2013, ce sera plus précis à mon avis  

Rappel perf 2012, merci sdb
timote8 : +45%  
mattgiver : +22%  
Betcour : +20%  
Unknowns : +20%  
StephaneF : +19.9%  
Miles_Teg91 : +19%  
as253 : +18%  
kurtosis : +17%  
Shriv : +17%  
nico6259 : +16%  
CAC40 (dividendes non réinvestis) : +15.23%  
sdB : +9.4%  
lapin : +8.51%  
khalys : +7.31%  
ashkaran : +6.3%  
BenFromLA : +5.8%  
Plam : +4%  
c2800 : +1.2%  
Grounded : -2%  
footeure : -8.8%  
soa : -11%

pour 2013:
platinium france -9,09%
pg world  -17,23%

 
   
 
Il faut quand même préciser que les 3/4 de ceux qui ont une perf négative n'ont pas l'honneté intellectuelle de la poster    

pour mon calcul, j'ai retrouvé le truc de As : "la méthode de Dietz".
 
ça pourra ptet aider qqun ici

Bien vu de remonter ce truc. On fera la même chose pour 2013!

+1
j'ai été trop honnête, j'ai inclus mon CTO très spéculatif (sinon ma perf était positive)

J'ai jeté un premier coup d'oeil à mon PEA sur lequel je n'ai rien versé en 2013 donc cacul très simple
 
J'en suis à +21.76% depuis le 31/12/2012, alors que le CAC40 GR fait +21.70%
 
En revanche, je ne suis investi en moyenne sur l'année qu'à 59.16%
 
Je n'ai passé que 3 ordres cette année : Vente de RNO et BX4, Achat de FP.
 
En résumé, faire aussi bien que le CAC + div avec seulement 60% d'expo et une gestion à 95% passive je ne suis pas mécontent

Moi c'est sur les actions US que je me suis bien goinfré.

Ma méthode approximative me dit : +43%

Messieurs et Messieurs
 
Bilan de l'année, en tenant compte des frais de transactions, des dividendes encaissés mais pas des versements mensuels.
 
CTO
Super-performance de +31%
J'ai pour la 1ère fois bien géré mes ventes, me séparant de Abbvie qui avait cartonné, de O à son plus haut (vente à 53$ pour rachat ensuite à 38$).
Toutes les autres lignes ont bien tourné: Argan, CHD, Abbot, les REITS US, tracker Nasdaq (qui a encore monté depuis)...
 
J'ai aussi un mini-portefeuille investi en direct à Taiwan, géré par ma femme et mon beau-père qui a fait 8% depuis juillet. Je pense créer une ligne B&H sur HTC à la rentrée.
 
PEA
Fais moins bien que l'indice: +11,7%
Pas mécontent quand même, mais coup de mou de fin d'année sur la Santé qui a pénalisé mes plus grosses lignes: Sanofi, Ipsen, GSK, Getinge...
 
A noter que ma femme m'a explosé avec son PEA avec une perf de 23%...
Composition: Carrefour, HSBC, Soc Gen, Unilever et Casino.
 
AV
RAS, suis redevenu 100% fonds en €.
 
 
Final: 15,5%

-7% sur 6 mois (date de mon entrée en bourse) j'ai subi la volatilité de ubisoft...
 
j'ai tout liquidé pour me repositionner différemment, contrairement au sondage je pense que 2014 va faire mal  

Si qqun peut m'aider à calculer ma perf annuelle avec la méthode de Dietz :
 
pea fin 2012 : 4668
10 Janvier versement 1000
6 mars versement 1000
5 juin versement 1000
2 aout versement 300
6 septembre versement 1000
9 octobre versement 1000
5 décembre versement 1000
 
 
pea fin 2013 : 13018
merci

Bah tu fais simplement  
 
13018 / total des versements n + solde n-1
 
Soit 19%.

je pensais calculer le taux de croissance de mon pea avec la formule :
(vf-v-vi)/vi
 
vf= valeur finale
vi = valeur initiale
v = versements

La forume tri.paiements de Excel est plus juste, puisqu'elle tient compte des périodes intermédiaires.

Ayé ayé j'ai compris comment faire !
 
merci à kurtosis pour le nom de la bonne formule excel
 

 
perf Ash 2013 +26.75%
 
   

C'est pas bon, tri considère une date d'achat à VL = 100 à chaque investissement, ce qui n'est pas ton cas !

j'ai pris la formule tripaiement

 
Est-ce que 100 % de ce capital est investi ?    
 
Si non, la perf est encore plus grande que 27 %

tututututut   , on a déjà fait cette blague l'année dernière : nico ( je crois) avait calculé la perf de la partie investie de son pea et on lui a dit tatatata    on prend tout le pea, du coup j'ai pris aussi tout le pea, investi à 22 louches / 23.

 
t'es sur que c'était ça??
 
J'utilise pas de PEA mais pour moi on ne prend en compte que le capital investi.  
 
Mais si tu as 1000 € qui végètent sur un PEA c'est aussi du capital investi car tu ne peux pas le récupérer, moi j'ai jamais plus de 100 ou 200 € non investi, sinon ça part direct sur les livrets

Ah en effet pas mal cette formule (xirr en anglais). Je la met de côté  

 
 
Oui c'était moi    
Bonne mémoire    
 
GEnre sur 20k€ en PEA je n'avais investi que 10k€, et j'avais calculé ma perf sur mes 10k€ investis, le reste étant investi progressivement en 1 louche / mois.
Sinon pourquoi ne pas carrément prendre en compte mes 150k€ de patrimoine pour calculer ma perf au lieu des 10 k€ investis ou des 20 k€ sur PEA ?
Ceci dit je suis d'accord que pour celui qui fait des A/R faut partir sur la base du PEA complet.

 
et voila

 
 
Oui mais à ce moment là j'ai plus de 100k€ qui sont placés hors PEA et hors CTO qui pourraient être investis aussi...

Pour ma part, 1er résultat annuel : 50% fonds euro et 50% tracker depuis octobre sur AV > rendement 3,99% (avant les intérêts du fonds €€).

fais pas exprès de pas comprendre
Tes autres actifs ont un rendement propre, que ce soit sur AV, PEL ou livrets.
La perf de ton Pea doit inclure celle des liquidités qui y sont logées.  Si tu ne les investis pas, cela diminue ton risque PEA et donc ta perf PEA,  logique.

 
L'année dernière j'ai fait +17,4% sur mon( PEA + CTO, dividendes compris.)
 
Cette année, j'ai investit 90k€ de plus en actions  (sur toute l'année), on verra dans quelques jours les perfs.

Pour l'histoire de compter uniquement la partie investie ou tout le portefeuille, en analyse de performance "pro", on distingue la performance expliquée par le market timing (= celle liée au choix d'investir telle ou telle proportion du capital total à un instant donné) de celle expliquée par le stock picking (où on considère que le portefeuille à un capital égal uniquement à la partie investie à l'instant t).
 
Les deux sont justes, on peut être un mauvais stock picker et un bon market timer ou l'inverse... Parfois aussi on est sous-investi à cause de la liquidité, ou qu'on ne trouve plus d'idée et qu'on ne veut pas rajouter sur les lignes existantes, c'est pas forcément qu'on est moins bullish sur le marché... C'est vraiment dur de distinguer mais on le fait à la hache parfois ! Et je ne vous raconte pas la galère lorsque le portefeuille a aussi des shorts

edit

Eh les gars, l'année n'est pas terminée.

peu importe, avec mon fichier excel de calcul de perf, je mets à jour mes données en 2s  

je croyais que c'était fermé demain  

Pour ma part, j'en suis à +8,9% pour mon petit PEA ouvert en octobre dernier

PEA ouvert en décembre 2013 !
 
-12,8% (Carmat + delta drone)

Attention aux beartraps    
Louche en attente sur :
Carmat à 110€
Mini louche sur Poncin Yacht (recovery)