Bonjour ; effectivement, ça fonctionne bien......SAUF pour une ligne, je ne comprends pas pourquoi !!!
Voici le paquet, un oeil différend va peut-être voir l'anomalie :
2017 CAISSE ESP - CB BANQUE CHQ BANQUE LIVRET "Vente marchandises
7070" "Subventions
7410
7440 VILLE" "Cotisations
7560" "Licences
7580" "Droits inscriptions
7582-1" "Partenariat
7583" "Divers 7585
Interêts 7688" Mouvements fonds "Petits materiels
6051" "Achats marchandises
6071" "Assurance 6160
TPS Dep 6247" "Réceptions
6257
Héberg 6252" "Frais poste / téléphone
6260" "DIVERS
6280" "Frais Inscriptions manifestations
7582-2" "Droits Inscriptions
6587" "Licences 6581
Affilia 6586"
DATES DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT Grand Cognac DEBIT CREDIT
Avoirs 2016 0,00 1716,56 5500,00 Castelbike
03/12/2016 Chèque N° 6838766 L'ALAMBIC restaurant I 139,20 X 139,20
20/01/2017 Chèque N° 6838767 Leclerc + Galettes des rois (Ly) I 71,00 X 71,00
20/02/2017 Chèque N° 6838769 liens Maxplus PDA (matériel) 17,50 X 17,50
20/02/2017 Remise N° 7185881 1 chèque Schneider (inscriptions) 6,00 X 6,00 0,00
01/03/2017 Remise N° 7185880 de 17 chq (vêtements)(vestes bleues) 510,00 X 510,00 0,00
01/03/2017 Remise N° 7185879 de 18 chq (cotisations) 470,00 X 470,00
01/03/2017 Chèque N° 6838770 flocages vestes bleues (divers) 116,38 X 116,38
02/03/2017 Chèque N° 6838773 Acompte COLOMB n° 1739 (vêtements) 400,00 X 0,00 400,00
09/03/2017 Retrait et remise pour activation carte CB 20,00 X 20,00 X 20,00 20,00
12/03/2017 Virement cpte-ldd 756,10 756,10 756,10 756,10
20/03/2017 Chèque N° 6838774 Casse-croute Rando PDA I 112,10 X 112,10
21/03/2017 Chèque N° 6838775 Assurance MACIF 217,90 X 217,90
22/03/2017 Chèque N° 6838776 Cadeau BB Mercier 52,98 X 52,98
29/03/2017 Chèque N° 6838777 Caution Camping SALAGOU nationale I 130,00 X 130,00
07/04/2017 Chèque N° 6838778 Enveloppes timbrées 85,00 X 85,00
11/04/2017 Virement ldd-cpte 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
15/04/2017 Chèque N° 6838779 Camping SALAGOU nationale I 130,00 X 130,00
20/04/2017 Chèque N° 6838780 Factures COLOMB N° 4608 et 4609 (vêtements) 694,40 X 0,00 694,40
24/04/2017 Chèque N° 6838781 Gifi gobelets divers (Albé) 22,50 X 22,50
24/04/2017 Virement Macron flocage (vêtements) 700,00 0,00 700,00
06/05/2017 Virement ldd-cpte 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
10/05/2017 Prélèvement facture N° 1712000022450 Carte Business 48,00
17/05/2017 Virement ldd-cpte 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
12/06/2017 Versement Châteaubernard subvention 2017 400,00 X 400,00
16/06/2017 Remise N° 6438766 de 11 chq (vêtements) 557,00 X 557,00 0,00
16/06/2017 Remise N° 1941833 de billets (vêtements) 55,00 X 55,00 0,00
22/06/2017 Virement cpte-ldd 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
23/06/2017 Virement ldd-cpte 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 0,00
23/06/2017 Chèque N° 6838782 + esp Inter casse-croute prépa Gd Cognac I 41,95 126,38 X 168,33
23/06/2017 Chèque N° 6838783 Leader Price Pâtes de fruits Gd Cognac E 18,63 X 18,63
23/06/2017 Chèque N° 6838784 Intermarché Gd Cognac E 372,72 X 372,72
24/06/2017 Espèces L'Ibérica cafés Gd Cognac I 14,40 14,40
25/06/2017 Chèque N° 6838785 Baguettes Gd Cognac E 68,40 X 68,40
25/06/2017 Chèque N° 6838786 Intermarché Repas Gd Cognac I 148,38 X 148,38
25/06/2017 Remise N° 6438765 chq Rando Gd Cognac (inscriptions) 52,00 X 52,00 0,00
25/06/2017 Remise N° 1941822 billets Gd Cognac (inscriptions) 1145,00 1145,00 0,00
25/06/2017 Remise N° 4930741 pièces Gd Cognac (inscriptions) 229,40 229,40 0,00
30/06/2017 Chèque N° 6838788 Inscriptions SalagouMania nationale 204,00 X 0,00 204,00 204,00
30/06/2017 Chèque N° 6838789 Solde camping Salagou nationale I 387,04 X 387,04
05/07/2017 Versement Verallia subvention 2017 500,00 500,00
Merci encore