Bonjour,
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Je comprends la formule, mais j'ai un souci de comprehension. En effet, je ne comprends pas pourquoi je suis préteur et emprunteur  (selon cas bid ou offer). Pouvez vous m'aider?
 
Cotation au certain, la devise concernée et la devise de contrepartie (devise B) du cours de change
 
 Cours d’une vente à terme de la devise B (offer ou haut de fourchette) pour un exportateur de la zone euro :
                                                                   [ 1 + (taux USD emprunteur x Nbj / 360) ]
Cours à terme = Cours spot EUR/USD offer x _________________________________
                                                                     [ 1 + (taux EUR prêteur x Nbj / 360) ]
 
 Cours d’un achat à terme de la devise B (bid  ou bas de fourchette) pour un importateur de la zone euro :
                                                                  [ 1 + (taux USD prêteur x Nbj / 360) ]
Cours à terme = Cours spot EUR/USD bid x _________________________________
                                                                 [ 1 + (taux EUR emprunteur x Nbj / 360) ]
 
 
Merci d'avance,

Salut ! Oui, c’est un peu déroutant au début, mais c’est logique une fois qu’on relie les rôles à la logique du change à terme. En fait, tu « deviens » emprunteur ou prêteur selon la devise que tu traites : si tu vends une devise à terme, tu dois la « posséder » à l’échéance, donc l’emprunter temporairement. Et inversement, si tu achètes une devise à terme, tu vas placer l’autre en attendant. C’est comme dans le marketing à la performance : ton gain dépend directement de ce que tu mets en œuvre, comme ici avec le choix des taux. D’ailleurs, si tu veux creuser les outils pros pour suivre tout ça, ce lien est top : https://admiralmarkets.com/fr/forma [...] /guide-mt5